澳门山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

作者：shangjiusw 来源：原创发表时间：2020/02/15 浏览：次

原标题：山东钢铁(1.270, 0.00, 0.00%)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

　　股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2020-005

　　重要内容提示：

　　本次回购的相关议案已经山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月6日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。

　　拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于 2亿元（人民币，下同），不超过4 亿元（含）。

　　回购价格：本次拟回购股份的价格不超过1.9元/股。

　　回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　回购用途：本次回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源，公司将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若公司未能全部或部分将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

　　相关风险提示：

　　1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

　　2.如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

　　3.回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　5. 公司本次回购股份拟用于实施股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分注销程序的风险。

　　本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　公司于2020年2月6日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。全体董事出席了本次会议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本项议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，根据《山东钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，无需提交公司股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，对本公司股票进行回购，回购后的股票拟用于实施公司股权激励计划，以有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并体现公司对长期内在价值的坚定信心。

　　（二）拟回购股份的种类

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

　　（三）拟回购股份的方式

　　本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

　　（四）拟回购股份的期限

　　1.本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，从2020年2月6日至2021年2月5日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3.公司不得在下述期间回购公司股份

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及用途

　　本次回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。

　　按回购资金总额上限人民币4亿元（含）、回购股份价格上限人民币1.9元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为2.11亿股，约占公司目前已发行总股本比例1.92%；按回购资金总额下限人民币2亿元（含）、回购股份价格上限人民币1.9元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为1.05亿股，约占公司目前已发行总股本比例0.96%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细�-color: rgb(255, 255, 255);">兰格钢铁网首席分析师马力就近四年来春季钢材价格走势、出货量、库存变化、市场需求等进行了详细的对比，他预计2月下旬是阶段性信心恢复期，2月下旬到3月中旬前后是贸易和终端复产、复工阶段，价格会进行补跌，3月下旬后市场触底反弹，5-6月乃至下半年钢材需求可能超预期。

企业代表正大制管集团常务副总裁姜海东、文安钢铁有限公司销售部长门朝辉也发表了精彩观点。

正大制管集团常务副总裁姜海东

姜海东表示，当前市场处于非正常状态，几无成交，不能正常反应供需关系。钢材现货市场当前库存处于历史新高，价格大跌，但市场风险还未释放完毕，还需谨慎。真正成交还需恢复到一半以上，方能称为正常开工，预计是3月10日至15号日。3月份是钢价的低点，5月份以后甚至2021年国内需求还将保持旺盛阶段。如果疫情不发生重大逆转，继续向好的方向，3月下旬会转头向上。